Universidad Veracruzana

Skip to main content

REPORTE-132-14140-ABR13

FACULTAD DE CONTADURIA
LICENCIATURA EN CONTADURIA
APORTACIONES, PATRONATOS Y FIDEICOMISOS
INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013
SALDO AL 31 DE DIC. 2012 183,055.83
     E    N    T    R    A    D    A    S
C O N C E P T O PARCIAL DEBE HABER SALDO
APORTACIONES DEL 03 AL 31/ENERO 11,500.00
APORTACIONES COBROS EN LÍNEA ENERO 29,112.00
APORTACIONES DEL 01 AL 28/FEBRERO 21,450.00
APORTACIONES COBROS EN LÍNEA FEBRERO 125,612.00
S  U  M  A : 187,674.00
370,729.83
     S   A    L    I    D    A    S
C O N C E P T O
7106        OTROS GASTOS DE ARRENDAMIENTO
RENTA DE SALON PARA ENTREGA DE TITULOS Y CEDULAS A EGRESADOS 15,000.00 15,000.00
7130 EVENTOS, ESCENOGRAFIAS Y GRABACIONES
IMPRESIÓN DE LONAS DE ESPACIOS 100% LIBRES DE HUMO DE TABACO 1,670.40 1,670.40
7142      MANTTO. DE INMUEBLE MENOR
MANTTO. ELECTRICO A ALUMBRADO EN SALONES, CENTRO DE COMPUTO BIBLIOTECA Y OFNAS. ADMVAS. 12,277.44
COLOCACION DE SEÑALITICA DE ESPACIOS LIBRES DE HUMO 5,011.20 17,288.64
7166      TRANSPORTE LOCAL
PAGO DE TRANSPORTE LOCAL PARA COMPRAS MENORES Y DEPOSITOS. 300.00 300.00
7206 MATERIAL AUDIOVISUAL, FOTOGRAF. Y ACCS
COMPRA DE PILAS PARA CONTROLES DE CLIMAS 116.00 116.00
7209  MATERIAL UTILES Y EQUIPO DE OFICINA
COMPRA DE CARPETAS DE 3 ARGOLLAS, PROTECTOR DE HOJAS Y MINISEPARADORES 955.90
COMPRA DE FOTOCOPIAS, PINTARRONES, CUENTAFACIL, QUITAGRAPAS, OPALINA 762.16 1,718.06
S  U  M  A : 36,093.10
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2013 334,636.73
        _______________________________________ _________________________________
         MTRA. EDALID ALVAREZ VELAZQUEZ        MTRA. SONIA REYES REYES
                                 DIRECTORA              ADMINISTRADORA
FACULTAD DE CONTADURIA
LICENCIATURA EN CONTADURIA
APORTACIONES, PATRONATOS Y FIDEICOMISOS
INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE MARZO AL  30 DE ABRIL DEL 2013
SALDO AL 28/FEB./2013 334,636.73
     E    N    T    R    A    D    A    S
C O N C E P T O PARCIAL DEBE HABER SALDO
APORTACIONES DEL 01 AL 31/MARZO 1,400.00
APORTACIONES COBROS EN LÍNEA MARZO 888.00
APORTACIONES DEL 01 AL 30/ABRIL 200.00
S  U  M  A : 2,488.00
337,124.73
     S   A    L    I    D    A    S
C O N C E P T O
7123    AVISOS OFICIALES Y SUSCRIPCIONES
SPOTS EN RADIO PARA PROMOCION DE CARRERAS    CH-287 4,547.20 4,547.20
7148  MANTTO. DE MOBILIARIO Y EQ. VARIOS
MANTTO. A 14 AIRES ACONDICIONADOS   CH-294 9,360.00 9,360.00
7161  VIATICOS FUNCIONARIOS, ACAD. Y ADMVOS.
REUNION DE TRABAJO EN CONTADURIA TUXPAN  MTRA. ENRIQUETA SANABIA    CH-273 2,536.90
ASIS. A ASAMBLEA DE ANFECA EN SAN LUIS P. MTRA. EDALID ALVAREZ    CH-280 Y 285 5,627.50 8,164.40
7164      VIATICOS PERSONAL ACADEMICO
ASIS. A ASAMBLEA DE ANFECA EN SAN LUIS P. MTRO. LEONARDO FLORES    CH-285 Y 289 5,500.50
ASIST. A CONGRESO UNIVERSITARIO, CURSO DE COMPETENCIAS Y REUNION DE TRABAJO EN POZA RICA   MTRO. JORGE A. CARMONA 1,564.50
ASIST. A CONGRESO UNIVERSITARIO, CURSO DE COMPETENCIAS Y REUNION DE TRABAJO EN POZA RICA   MTRO. JUAN L. R. VALLEJO 1,545.00 8,610.00
7166      TRANSPORTE LOCAL
PAGO DE TRANSPORTE LOCAL PARA COMPRAS MENORES Y DEPOSITOS. 300.00 300.00
7209     MATERIAL UTIL. Y EQ. MENORES DE OFNA.
COMPRA DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS VARIOS 44.08
COMPRA DE FOTOCOPIAS DE LISTAS DE ASISTENCIA DE MTROS. 320.16
COMPRA DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS VARIOS 89.32
COMPRA DE PINTARRONES 172.79
COMPRA DE OPALINA T/CARTA, CUENTAFACIL, QUITAGRAPAS 135.81
COMPRA DE POLIZA CHEQUE 72.50
COMPRA DE FOTOCOPIAS Y EMICADOS 100% LIBRE DE HUMO DE TABACO 196.62
COMPRA DE CARPETAS DE ARGOLLAS, OPALINA T/CARTA, PROTECTOR DE HOJAS 777.80
COMPRA DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS VARIOS 36.54
COMPRA DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS VARIOS 55.68
COMPRA DE FOTOCOPIAS DE LISTAS DE ASISTENCIA DE MTROS. 105.79
COMPRA DE CARPETAS DE ARGOLLAS, PINTARRONES, PRIT, PROTECTORES DE HOJAS 633.51
COMPRA DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS VARIOS 30.16
COMPRA DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS VARIOS 155.20
COMPRA DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS VARIOS 45.24
COMPRA DE PROTECTORES DE HOJAS 139.00
COMPRA DE CARPETAS DE ARGOLLAS,  PROTECTORES DE HOJAS 373.60
COMPRA DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS VARIOS PARA CERTIFICACION 375.14
COMPRA DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS VARIOS PARA CERTIFICACION 542.88 4,301.82
7210     MATERIAL DE LIMPIEZA Y ACCS.
COMPRA DE AROMATIZANTE AMBIENTAL 106.40
COMPRA DE DEODORIN, CLORO, SUPERLIMPIO, BOLSA NEGRA GRANDE, AROMATIZANTE, PAPEL WC, GUANTES 2,858.24 2,964.64
7213          MATERIAL E INSUMOS VARIOS
COMPRA DE MANGO PARA AZADON 54.99
COMPRA DE BOMBA ASPERSORA 400.00 454.99
S  U  M  A : 38,703.05
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2013 298,421.68
        _______________________________________ _________________________________
         DRA. EDALID ALVAREZ VELAZQUEZ        MTRA. SONIA REYES REYES
                                 DIRECTORA              ADMINISTRADORA

Enlaces de pie de página

Ubicación

Carretera a la Barra Norte Kilometro 7.5 S/N
Col. Ejido La Calzada

Redes sociales

Transparencia

Código de ética

Última actualización

Fecha: 15 marzo, 2024 Responsable: Facultad de Contaduría - Poza Rica Tuxpan Contacto: ocamacho@uv.mx